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平安不动产:拟发行10亿元公司债券

本文摘要:19日晚,五谷丰登房地产发布公告,计划向合格投资者公开发行2019年可持续公司债券(第二期)。此次债券上市规模不大达90亿元,分期上市。 本期债券基础发售规模为5亿元,超额销售不到5亿元,本期债券无担保。目前,公司主要通过银行等渠道开展外部融资。本期债券配资归公司及其子公司所用,将其中70亿元作为偿还债务,20亿元作为补充流动资金。本次借款不利于减少公司综合融资成本,减少流动债务占有率,提高公司债务结构,不利于公司中长期资金市场需求的配置和战略目标的急剧实施。

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19日晚,五谷丰登房地产发布公告,计划向合格投资者公开发行2019年可持续公司债券(第二期)。此次债券上市规模不大达90亿元,分期上市。

本期债券基础发售规模为5亿元,超额销售不到5亿元,本期债券无担保。目前,公司主要通过银行等渠道开展外部融资。本期债券配资归公司及其子公司所用,将其中70亿元作为偿还债务,20亿元作为补充流动资金。本次借款不利于减少公司综合融资成本,减少流动债务占有率,提高公司债务结构,不利于公司中长期资金市场需求的配置和战略目标的急剧实施。

根据公告,本期债券以每三个利息年度为轻定价周期,在每个轻定价周期末,五谷丰登房地产有权自由选择将债券期限沿袭一个重定价周期(即沿袭三年),或者在本周期末全额支付该期债券。本期债券票面利率记账建档区间为4.5%-5.5%,最后票面利率由五谷丰登房地产和记账管理人员根据网上向合格投资者询价结果协商确认。

本期债券上市前,公司最近期末净资产为2436.26亿元(截至2018年9月30日财务报告书所有者权益合计)本期债券上市前,公司最近3个会计年度构建的年平均分配利润为104.04亿元(2015年、2016年、2017年度分配财务报告书中母公司所有者纯利润平均),预计超过本期债券年利息的1.5倍,五谷丰登房地产本次上市前的财务指标符合规定。


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